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浙江东南网架股份有限公司关于为广州五羊钢结构有限公司申请银行...

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2015-024

浙江东南网架股份有限公司关于

为广州五羊钢结构有限公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司广州五羊钢结构有限公司(以下简称“广州五羊”)因经营发展需要,向兴业银行广州新塘支行申请不超过人民币1000万元综合授信,期限为12个月。公司同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人兴业银行广州新塘支行办理的授信业务提供连带责任保证,主债权期限为一年。

上述担保事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,仍需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:广州五羊钢结构有限公司

注册资本:7222.54万元

注册地址:广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

法定代表人:周观根

经营范围:承担各类钢结构工程(包括网架、轻型钢结构工程)的制造与安装。

与本公司关联关系:广州五羊为本公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

主要财务状况:截至2014年12月31日,该公司总资产32,589.43万元,总负债21,505.03万元, 2014年度实现营业收入29,270.70万元,营业利润1,268.97万元,净利润894.91万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

三、担保事项具体情况

1、担保方:浙江东南网架股份有限公司

2、被担保方:广州五羊钢结构有限公司

3、担保方式:连带责任担保

4、担保金额:1000万元

5、主债权期限为一年,担保期限为债务履行期限届满之日起两年

该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施,截止目前,公司尚未签署有关担保协议,具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

为满足全资子公司广州五羊正常生产经营活动的需求,支持子公司业务发展,公司董事会同意为广州五羊在债权人兴业银行广州新塘支行申请人民币1000万元的银行综合授信业务提供连带责任担保。

董事会认为本次担保对象为公司全资子公司,经营情况良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足公司正常生产经营的需要,公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司,公司有绝对的控制力,能够有效的控制和防范风险。本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的有关规定,公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

因此,我们同意公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为115,600万元,实际发生的担保余额为74,222.17万元,占本公司2014年末经审计净资产的39.83%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2015年3月17日